ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,205

25,640

減価償却費

10,900

10,599

減損損失

284

465

のれん償却額

261

399

持分法による投資損益（△は益）

271

396

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△590

投資有価証券評価損益（△は益）

1,198

1,027

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

56

△380

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1,083

△466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

51

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,730

△4,717

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△6,365

2,371

受取利息及び受取配当金

△511

△425

支払利息

86

100

売上債権の増減額（△は増加）

1,788

△1,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

917

1,568

立替金の増減額（△は増加）

△2,162

1,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,637

2,821

未払費用の増減額（△は減少）

△278

325

その他

2,133

△411

小計

31,717

38,351

利息及び配当金の受取額

497

438

利息の支払額

△87

△100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,588

△6,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,539

31,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,304

△2,599

有形固定資産の売却による収入

-

1

無形固定資産の取得による支出

△6,057

△7,806

投資有価証券の取得による支出

△3,661

△2,479

投資有価証券の売却による収入

211

589

関係会社株式の売却による収入

-

972

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△524

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

146

その他

76

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,259

△11,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,050

-

長期借入れによる収入

4,700

5,612

長期借入金の返済による支出

△5,255

△5,617

セール・アンド・リースバックによる収入

182

194

その他の借入れの返済による支出

△401

△692

配当金の支払額

△6,267

△7,275

非支配株主への配当金の支払額

△109

△117

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△281

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,202

△8,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,086

12,546

現金及び現金同等物の期首残高

27,200

33,287

現金及び現金同等物の期末残高

33,287

45,833