ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,490

25,205

減価償却費

11,537

10,900

減損損失

361

284

のれん償却額

116

261

持分法による投資損益（△は益）

574

271

投資有価証券売却損益（△は益）

△127

△113

投資有価証券評価損益（△は益）

774

1,198

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

425

56

その他の引当金の増減額（△は減少）

△437

△1,083

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,531

2,730

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

1,966

△6,365

受取利息及び受取配当金

△475

△511

支払利息

98

86

売上債権の増減額（△は増加）

△3,829

1,788

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,516

917

立替金の増減額（△は増加）

△1,082

△2,162

仕入債務の増減額（△は減少）

4,189

△3,637

未払費用の増減額（△は減少）

622

△278

その他

2,388

2,133

小計

29,474

31,717

利息及び配当金の受取額

476

497

利息の支払額

△99

△87

法人税等の支払額

△2,413

△4,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,438

27,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,925

△3,304

有形固定資産の売却による収入

27

-

無形固定資産の取得による支出

△4,669

△6,057

投資有価証券の取得による支出

△2,307

△3,661

投資有価証券の売却による収入

271

211

関係会社貸付けによる支出

△230

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△733

△524

その他

△18

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,586

△13,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△1,050

長期借入れによる収入

737

4,700

長期借入金の返済による支出

△5,492

△5,255

セール・アンド・リースバックによる収入

1,098

182

その他の借入れの返済による支出

△593

△401

配当金の支払額

△4,511

△6,267

非支配株主への配当金の支払額

△64

△109

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

900

-

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,226

△8,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,625

6,086

現金及び現金同等物の期首残高

18,575

27,200

現金及び現金同等物の期末残高

27,200

33,287