ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,531

19,490

減価償却費

10,279

11,537

減損損失

576

361

のれん償却額

83

116

持分法による投資損益（△は益）

21

574

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△127

投資有価証券評価損益（△は益）

29

774

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

△85

425

その他の引当金の増減額（△は減少）

17

△437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,125

△72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,610

△3,531

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

4,043

1,966

受取利息及び受取配当金

△417

△475

支払利息

126

98

売上債権の増減額（△は増加）

1,625

△3,829

たな卸資産の増減額（△は増加）

945

△3,516

立替金の増減額（△は増加）

△329

△1,082

仕入債務の増減額（△は減少）

△789

4,189

未払費用の増減額（△は減少）

547

622

その他

△127

2,388

小計

28,341

29,474

利息及び配当金の受取額

418

476

利息の支払額

△128

△99

法人税等の支払額

△1,675

△2,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,956

27,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,665

△2,925

有形固定資産の売却による収入

25

27

無形固定資産の取得による支出

△6,926

△4,669

投資有価証券の取得による支出

△2,811

△2,307

投資有価証券の売却による収入

36

271

関係会社貸付けによる支出

-

△230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△733

事業譲渡による収入

110

-

その他

3

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,227

△10,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△300

長期借入れによる収入

6,362

737

長期借入金の返済による支出

△11,007

△5,492

セール・アンド・リースバックによる収入

1

1,098

その他の借入れの返済による支出

△461

△593

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,000

-

配当金の支払額

△3,758

△4,511

非支配株主への配当金の支払額

△41

△64

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

930

900

その他

0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,977

△8,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

751

8,625

現金及び現金同等物の期首残高

17,823

18,575

現金及び現金同等物の期末残高

18,575

27,200