ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年4月 1日

　至　平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,553

15,531

減価償却費

9,232

10,279

減損損失

337

576

のれん償却額

83

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△2

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

257

△85

その他の引当金の増減額（△は減少）

160

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,009

△1,125

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△112

△2,610

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

3,387

4,043

受取利息及び受取配当金

△359

△417

支払利息

194

126

売上債権の増減額（△は増加）

170

1,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,228

945

立替金の増減額（△は増加）

1,027

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

△331

△789

未払費用の増減額（△は減少）

1,063

547

その他

1,260

△76

小計

31,086

28,341

利息及び配当金の受取額

362

418

利息の支払額

△201

△128

法人税等の支払額

△1,325

△1,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,922

26,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,967

△3,665

有形固定資産の売却による収入

2

25

無形固定資産の取得による支出

△8,059

△6,926

投資有価証券の取得による支出

△2,081

△2,811

投資有価証券の売却による収入

239

36

投資有価証券の償還による収入

300

-

資産除去債務の履行による支出

△438

△8

事業譲渡による収入

-

110

その他

98

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,906

△13,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△125

1,000

長期借入れによる収入

12,375

6,362

長期借入金の返済による支出

△16,015

△11,007

その他の借入れの返済による支出

△454

△461

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

△6,000

自己株式の取得による支出

△11,131

△0

配当金の支払額

△3,480

△3,758

非支配株主への配当金の支払額

△46

△41

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

930

その他

1,120

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,756

△12,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,259

751

現金及び現金同等物の期首残高

15,564

17,823

現金及び現金同等物の期末残高

17,823

18,575