ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,719

13,553

減価償却費

9,405

9,232

減損損失

18

337

のれん償却額

83

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△434

△58

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

△1,632

257

その他の引当金の増減額（△は減少）

797

160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,269

△3,009

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6,343

△112

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△13,442

3,387

受取利息及び受取配当金

△419

△359

支払利息

249

194

売上債権の増減額（△は増加）

△2,325

170

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,038

4,228

立替金の増減額（△は増加）

△834

1,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,290

△331

未払費用の増減額（△は減少）

1,232

1,063

その他

551

1,260

小計

11,253

31,086

利息及び配当金の受取額

422

362

利息の支払額

△337

△201

法人税等の支払額

△347

△1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,989

29,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,957

△5,967

有形固定資産の売却による収入

7

2

無形固定資産の取得による支出

△7,152

△8,059

投資有価証券の取得による支出

△710

△2,081

投資有価証券の売却による収入

1,195

239

投資有価証券の償還による収入

-

300

資産除去債務の履行による支出

-

△438

その他

51

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,565

△15,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,525

△125

長期借入れによる収入

13,275

12,375

長期借入金の返済による支出

△15,115

△16,015

セール・アンド・リースバックによる収入

-

1,078

その他の借入れの返済による支出

△482

△454

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

-

6,000

自己株式の取得による支出

△0

△11,131

配当金の支払額

△2,349

△3,480

非支配株主への配当金の支払額

△48

△46

その他

60

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,186

△11,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,761

2,259

現金及び現金同等物の期首残高

23,326

15,564

現金及び現金同等物の期末残高

15,564

17,823