ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,225

11,719

減価償却費

9,746

9,405

のれん償却額

137

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,249

△434

投資有価証券評価損益（△は益）

22

263

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

△1,583

△1,632

その他の引当金の増減額（△は減少）

52

797

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,533

4,269

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,551

6,343

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

6,298

△13,442

受取利息及び受取配当金

△496

△419

支払利息

400

249

売上債権の増減額（△は増加）

△162

△2,325

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,867

△2,038

仕入債務の増減額（△は減少）

796

△2,290

未払費用の増減額（△は減少）

13

1,232

その他

△854

△527

小計

19,129

11,253

利息及び配当金の受取額

499

422

利息の支払額

△485

△337

法人税等の支払額

△1,106

△347

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,037

10,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,257

△3,957

有形固定資産の売却による収入

242

7

無形固定資産の取得による支出

△7,865

△7,152

投資有価証券の取得による支出

△456

△710

投資有価証券の売却による収入

2,630

1,195

投資有価証券の償還による収入

100

－

その他

59

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,548

△10,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,250

△3,525

長期借入れによる収入

－

13,275

長期借入金の返済による支出

△3,940

△15,115

社債の償還による支出

△10,000

－

その他の借入れの返済による支出

△549

△482

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,645

△2,349

非支配株主への配当金の支払額

△27

△48

その他

27

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,886

△8,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,397

△7,761

現金及び現金同等物の期首残高

28,723

23,326

現金及び現金同等物の期末残高

23,326

15,564