ＢＩＰＲＯＧＹ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,158

11,225

減価償却費

10,182

9,746

減損損失

1,605

110

のれん償却額

138

137

投資有価証券売却損益（△は益）

△237

△1,249

投資有価証券評価損益（△は益）

577

22

請負開発損失引当金の増減額（△は減少）

1,514

△1,583

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△958

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,019

△2,533

前払年金費用の増減額（△は増加）

1,523

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,123

△6,551

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

1,665

4,338

その他の引当金の増減額（△は減少）

△200

52

受取利息及び受取配当金

△421

△496

支払利息

518

400

売上債権の増減額（△は増加）

1,231

△162

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,952

3,867

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,082

796

未払費用の増減額（△は減少）

360

13

預り金の増減額（△は減少）

△551

503

その他

△361

491

小計

12,605

19,129

利息及び配当金の受取額

422

499

利息の支払額

△582

△485

法人税等の支払額

△555

△1,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,889

18,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,031

△5,257

有形固定資産の売却による収入

53

242

無形固定資産の取得による支出

△5,460

△7,865

投資有価証券の取得による支出

△700

△456

投資有価証券の売却による収入

779

2,630

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

69

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,289

△10,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

3,250

長期借入れによる収入

1,150

－

長期借入金の返済による支出

△2,290

△3,940

社債の償還による支出

－

△10,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

15,225

－

その他の借入れの返済による支出

△484

△549

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△13,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,174

△1,645

少数株主への配当金の支払額

△18

△27

その他

△7

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

△12,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,449

△5,397

現金及び現金同等物の期首残高

25,274

28,723

現金及び現金同等物の期末残高

28,723

23,326