東京エレクトロン

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年4月1日

　至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

321,508

244,626

減価償却費

24,323

29,107

のれん償却額

354

196

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,165

△3,802

受取利息及び受取配当金

△2,573

△1,920

売上債権の増減額（△は増加）

10,541

△5,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,765

△44,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,752

22,337

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,818

△19,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,845

6,140

前受金の増減額（△は減少）

△22,077

58,630

その他

1,399

6,308

小計

289,766

292,679

利息及び配当金の受取額

2,738

2,326

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△102,932

△41,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,572

253,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10,449

短期投資の取得による支出

△209,500

△90,000

短期投資の償還による収入

165,500

170,000

有形固定資産の取得による支出

△46,517

△49,369

無形固定資産の取得による支出

△1,563

△3,383

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

10,754

－

その他

△2,707

△845

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,033

15,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,004

△154,096

配当金の支払額

△124,754

△95,513

その他

△3

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,761

△250,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,020

△3,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,243

15,324

現金及び現金同等物の期首残高

257,877

232,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 232,634

※ 247,959