東京エレクトロン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

　至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

　至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△11,756

86,827

減価償却費

24,888

20,878

減損損失

46,969

2,505

のれん償却額

4,262

1,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,885

2,825

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△653

△1,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△228

△1,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,396

3,667

受取利息及び受取配当金

△3,161

△1,280

固定資産売却損益（△は益）

△303

△1,820

関係会社株式売却損益（△は益）

-

1,609

売上債権の増減額（△は増加）

△25,357

△1,318

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,088

△26,849

仕入債務の増減額（△は減少）

15,605

9,432

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,912

△11,383

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,122

2,706

前受金の増減額（△は減少）

19,083

12,911

その他

3,301

△4,754

小計

43,052

94,424

利息及び配当金の受取額

3,222

1,621

利息の支払額

△83

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,741

△24,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,449

71,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△98

-

定期預金の払戻による収入

9,871

5

短期投資の取得による支出

△192,515

△24,996

短期投資の償還による収入

174,200

188,296

有形固定資産の取得による支出

△9,451

△11,898

有形固定資産の売却による収入

896

2,548

無形固定資産の取得による支出

△1,640

△422

投資有価証券の売却による収入

111

1,093

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 1,726

その他

△972

△615

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,599

155,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,551

-

長期借入れによる収入

2,000

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△29

△183

配当金の支払額

△9,138

△17,923

その他

△569

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186

△18,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,973

3,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,690

212,835

現金及び現金同等物の期首残高

85,313

104,797

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,206

-

現金及び現金同等物の期末残高

 104,797

 317,632