日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,215 | 19,084 |
| 減価償却費 | 7,797 | 8,102 |
| のれん償却額 | 1,917 | 1,884 |
| 減損損失 | - | 1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | △319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | △48 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | △537 | △0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 187 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △933 | △1,040 |
| 支払利息 | 1,833 | 1,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △296 | △548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △400 | △478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △273 | △391 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 133 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 339 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | △5,969 |
| 転貸損失 | 311 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,121 | △7,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,263 | △8,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,189 | 9,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323 | △48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | 466 |
| その他 | △364 | △54 |
| 小計 | 34,098 | 17,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,078 |
| 利息の支払額 | △1,830 | △1,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,892 | △3,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,382 | 14,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,092 | △4,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △432 | △1,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 1,163 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △125 | △179 |
| 事業譲受による支出 | △459 | - |
| その他 | 152 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,440 | △4,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,839 | △94 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △1,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,405 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,791 | △5,686 |
| 社債の償還による支出 | △23 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △259 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 261 | 14 |
| 配当金の支払額 | △1,518 | △1,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △322 | △315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,670 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 39 |
| その他 | △1,143 | △1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,899 | △9,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 826 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,969 | 922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,589 | 11,587 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113 | 217 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 6 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,587 | 12,731 |
