日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,720 | 8,215 |
| 減価償却費 | 7,720 | 7,797 |
| のれん償却額 | 1,637 | 1,917 |
| 負ののれん発生益 | △443 | － |
| 減損損失 | 208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 447 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 71 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | △1,716 | △537 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △52 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △879 | △933 |
| 支払利息 | 2,373 | 1,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △314 | △296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △293 | △400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △52 | △273 |
| 有形固定資産除却損 | 164 | 151 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △83 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 339 |
| 転貸損失 | － | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,678 | 15,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | 5,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,552 | △5,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,052 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,256 | 93 |
| その他 | 607 | △364 |
| 小計 | 28,417 | 34,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 1,006 |
| 利息の支払額 | △2,312 | △1,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,567 | △4,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,488 | 28,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,082 | △5,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △329 | △174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76 | △432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 465 |
| 長期貸付けによる支出 | △6 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 246 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,969 | △125 |
| 事業譲受による支出 | △416 | △459 |
| その他 | 77 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,239 | △4,440 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,474 | △9,839 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △4,500 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,192 | 3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,262 | △5,791 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,023 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,723 | △259 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 261 |
| 配当金の支払額 | △1,543 | △1,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △159 | △322 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8,223 | △3,670 |
| その他 | △1,010 | △1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,712 | △19,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △541 | 3,969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,788 | 7,589 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | △113 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | 141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,589 | 11,587 |
