日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,752 | 8,337 |
| 減価償却費 | 5,703 | 6,435 |
| のれん償却額 | 516 | 922 |
| 負ののれん発生益 | △492 | △321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 365 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △276 | △1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 62 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | - | 2,434 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 131 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △701 | △654 |
| 支払利息 | 1,590 | 1,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △363 | △437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △821 | △143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △114 | △263 |
| 有形固定資産除却損 | 179 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,730 | △1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,362 | △1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,142 | 1,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | △1,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △577 | 686 |
| その他 | 533 | 1,822 |
| 小計 | 12,638 | 17,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 716 |
| 利息の支払額 | △1,610 | △1,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,087 | △2,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,698 | 13,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,042 | △13,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,676 | 882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136 | △287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △391 | △505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446 | 901 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △462 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 193 | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,395 | △1,704 |
| 事業譲受による支出 | - | △953 |
| その他 | 368 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,283 | △14,355 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 2,177 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | △7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 819 | 22,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,088 | △12,882 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,849 | △11 |
| 自己株式の売却による収入 | 565 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,422 | △1,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △167 | △187 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | △325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △20 |
| その他 | 123 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | 1,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △90 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △281 | 951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157 | 6,837 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 962 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,837 | 7,788 |
