日本紙パルプ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,084

39,563

減価償却費

8,102

8,138

のれん償却額

1,884

1,140

減損損失

1,779

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△319

232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

333

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

その他の引当金の増減額（△は減少）

126

△505

受取利息及び受取配当金

△1,040

△1,446

支払利息

1,405

2,028

受取保険金

-

△2,195

持分法による投資損益（△は益）

△548

△407

有形固定資産売却損益（△は益）

△478

△16,861

投資有価証券評価損益（△は益）

789

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△391

△189

有形固定資産除却損

133

186

災害による損失

-

708

退職給付制度改定益

△5,969

-

転貸損失

66

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,821

△12,650

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,801

△15,751

仕入債務の増減額（△は減少）

9,057

5,464

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48

△53

その他の流動負債の増減額（△は減少）

466

△49

その他

△54

△953

小計

17,404

6,896

利息及び配当金の受取額

1,078

1,624

利息の支払額

△1,455

△1,970

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,021

△6,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,007

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,256

△8,072

有形固定資産の売却による収入

862

34,652

無形固定資産の取得による支出

△242

△244

投資有価証券の取得による支出

△1,633

△103

投資有価証券の売却による収入

1,163

1,660

長期貸付けによる支出

△5

△3

長期貸付金の回収による収入

239

268

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △179

 △2,847

事業譲受による支出

-

 △1,514

その他

△26

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,078

23,673

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△94

6,162

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

△8,000

長期借入れによる収入

-

741

長期借入金の返済による支出

△5,686

△5,665

社債の償還による支出

△23

△11

自己株式の取得による支出

△4

△6

自己株式の売却による収入

14

10

配当金の支払額

△1,527

△1,667

非支配株主への配当金の支払額

△315

△316

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

39

-

その他

△1,238

△1,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,833

△10,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

826

979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922

14,870

現金及び現金同等物の期首残高

11,587

12,731

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

217

 2,949

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

-

現金及び現金同等物の期末残高

 12,731

 30,550