日本紙パルプ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,215

19,084

減価償却費

7,797

8,102

のれん償却額

1,917

1,884

減損損失

-

1,779

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

427

△319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

△48

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△537

△0

その他の引当金の増減額（△は減少）

187

126

受取利息及び受取配当金

△933

△1,040

支払利息

1,833

1,405

持分法による投資損益（△は益）

△296

△548

有形固定資産売却損益（△は益）

△400

△478

投資有価証券評価損益（△は益）

-

789

投資有価証券売却損益（△は益）

△273

△391

有形固定資産除却損

151

133

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

339

-

退職給付制度改定益

-

△5,969

転貸損失

311

66

売上債権の増減額（△は増加）

15,121

△7,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,263

△8,801

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,189

9,057

その他の流動資産の増減額（△は増加）

323

△48

その他の流動負債の増減額（△は減少）

93

466

その他

△364

△54

小計

34,098

17,404

利息及び配当金の受取額

1,006

1,078

利息の支払額

△1,830

△1,455

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,892

△3,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,382

14,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,092

△4,256

有形固定資産の売却による収入

954

862

無形固定資産の取得による支出

△174

△242

投資有価証券の取得による支出

△432

△1,633

投資有価証券の売却による収入

465

1,163

長期貸付けによる支出

△4

△5

長期貸付金の回収による収入

275

239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △125

 △179

事業譲受による支出

 △459

-

その他

152

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,440

△4,078

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,839

△94

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

△1,000

長期借入れによる収入

3,405

-

長期借入金の返済による支出

△5,791

△5,686

社債の償還による支出

△23

△23

自己株式の取得による支出

△259

△4

自己株式の売却による収入

261

14

配当金の支払額

△1,518

△1,527

非支配株主への配当金の支払額

△322

△315

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,670

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

39

その他

△1,143

△1,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,899

△9,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,969

922

現金及び現金同等物の期首残高

7,589

11,587

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113

217

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

141

6

現金及び現金同等物の期末残高

 11,587

 12,731