日本紙パルプ商事

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日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,720	8,215
	減価償却費	7,720	7,797
	のれん償却額	1,637	1,917
	負ののれん発生益	△443	－
	減損損失	208	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	447	427
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	206	40
	賞与引当金の増減額（△は減少）	150	71
	廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）	△1,716	△537
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△52	187
	受取利息及び受取配当金	△879	△933
	支払利息	2,373	1,833
	持分法による投資損益（△は益）	△314	△296
	有形固定資産売却損益（△は益）	△293	△400
	投資有価証券評価損益（△は益）	30	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△52	△273
	有形固定資産除却損	164	151
	段階取得に係る差損益（△は益）	△83	－
	抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	339
	転貸損失	－	311
	売上債権の増減額（△は増加）	21,678	15,121
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,067	5,263
	仕入債務の増減額（△は減少）	△14,552	△5,189
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,052	323
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,256	93
	その他	607	△364
	小計	28,417	34,098
	利息及び配当金の受取額	950	1,006
	利息の支払額	△2,312	△1,830
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,567	△4,892
	営業活動によるキャッシュ・フロー	22,488	28,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△8,082	△5,092
	有形固定資産の売却による収入	1,173	954
	無形固定資産の取得による支出	△329	△174
	投資有価証券の取得による支出	△76	△432
	投資有価証券の売却による収入	143	465
	長期貸付けによる支出	△6	△4
	長期貸付金の回収による収入	246	275
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,969	△125
	事業譲受による支出	△416	△459
	その他	77	152
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,239	△4,440

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,474	△9,839
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△4,500	△1,000
	長期借入れによる収入	23,192	3,405
	長期借入金の返済による支出	△20,262	△5,791
	社債の発行による収入	20,000	－
	社債の償還による支出	△10,023	△23
	自己株式の取得による支出	△1,723	△259
	自己株式の売却による収入	12	261
	配当金の支払額	△1,543	△1,518
	非支配株主への配当金の支払額	△159	△322
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△8,223	△3,670
	その他	△1,010	△1,143
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,712	△19,899
現金及び現金同等物に係る換算差額		△78	△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△541	3,969
現金及び現金同等物の期首残高		7,788	7,589
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		295	△113
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		47	141
現金及び現金同等物の期末残高		7,589	11,587