日本紙パルプ商事

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日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,337	10,720
	減価償却費	6,435	7,720
	のれん償却額	922	1,637
	負ののれん発生益	△321	△443
	減損損失	－	208
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	469	447
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,310	206
	賞与引当金の増減額（△は減少）	62	150
	廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）	2,434	△1,716
	その他の引当金の増減額（△は減少）	257	△52
	受取利息及び受取配当金	△654	△879
	支払利息	1,825	2,373
	持分法による投資損益（△は益）	△437	△314
	有形固定資産売却損益（△は益）	△143	△293
	投資有価証券評価損益（△は益）	241	30
	投資有価証券売却損益（△は益）	△263	△52
	有形固定資産除却損	173	164
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△83
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,166	21,678
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,546	1,067
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,082	△14,552
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,223	1,052
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	686	△1,256
	その他	1,822	607
	小計	17,681	28,417
	利息及び配当金の受取額	716	950
	利息の支払額	△1,834	△2,312
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,902	△4,567
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,660	22,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△13,027	△8,082
	有形固定資産の売却による収入	882	1,173
	無形固定資産の取得による支出	△287	△329
	投資有価証券の取得による支出	△505	△76
	投資有価証券の売却による収入	901	143
	長期貸付けによる支出	△462	△6
	長期貸付金の回収による収入	319	246
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,704	△5,969
	事業譲受による支出	△953	△416
	その他	483	77
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,355	△13,239

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,177	△5,474
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△7,500	△4,500
	長期借入れによる収入	22,003	23,192
	長期借入金の返済による支出	△12,882	△20,262
	社債の発行による収入	－	20,000
	社債の償還による支出	－	△10,023
	自己株式の取得による支出	△11	△1,723
	自己株式の売却による収入	0	12
	配当金の支払額	△1,496	△1,543
	非支配株主への配当金の支払額	△187	△159
	新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	△325	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△20	△8,223
	その他	△24	△1,010
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,735	△9,712
現金及び現金同等物に係る換算差額		△90	△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		951	△541
現金及び現金同等物の期首残高		6,837	7,788
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	295
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	47
現金及び現金同等物の期末残高		7,788	7,589