日本紙パルプ商事

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日本紙パルプ商事のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,481	7,122
	減価償却費	4,011	4,156
	のれん償却額	423	576
	減損損失	-	252
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	352	232
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,883	457
	賞与引当金の増減額（△は減少）	48	△50
	その他の引当金の増減額（△は減少）	890	△820
	受取利息及び受取配当金	△655	△752
	支払利息	1,327	1,324
	受取保険金	-	△483
	持分法による投資損益（△は益）	△62	△173
	有形固定資産売却損益（△は益）	39	△77
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	83
	投資有価証券売却損益（△は益）	△110	△171
	負ののれん発生益	△14	-
	売上債権の増減額（△は増加）	5,326	8,995
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,607	△1,316
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,303	△9,300
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△20	883
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△641	△1,134
	その他	△210	△136
	小計	10,157	9,666
	利息及び配当金の受取額	684	998
	利息の支払額	△1,366	△1,338
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,916	△2,264
	保険金の受取額	-	483
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,559	7,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△10,936	△17,504
	有形固定資産の売却による収入	802	674
	無形固定資産の取得による支出	△53	△274
	投資有価証券の取得による支出	△1,344	△512
	投資有価証券の売却による収入	301	325
	長期貸付けによる支出	△4	△756
	長期貸付金の回収による収入	55	76
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△172
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	138	-
	事業譲受による支出	-	△138
	その他	280	△236
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,762	△18,517

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,076	△1,686
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	1,000	△9,500
	長期借入れによる収入	11,062	6,295
	長期借入金の返済による支出	△9,735	△2,656
	社債の発行による収入	-	19,898
	社債の償還による支出	△180	△80
	自己株式の取得による支出	△7	△5
	配当金の支払額	△1,439	△1,439
	少数株主からの払込みによる収入	-	300
	少数株主への配当金の支払額	△48	△64
	その他	△22	△58
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,707	11,004
現金及び現金同等物に係る換算差額		606	673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		111	706
現金及び現金同等物の期首残高		4,751	4,863
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1	0
現金及び現金同等物の期末残高		4,863	5,569