日本紙パルプ商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,563

17,714

減価償却費

8,138

8,859

のれん償却額

1,140

1,177

減損損失

8

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

232

279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

147

△397

賞与引当金の増減額（△は減少）

333

△6

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△0

△168

その他の引当金の増減額（△は減少）

△505

32

受取利息及び受取配当金

△1,446

△1,869

支払利息

2,028

3,120

受取保険金

△2,195

△242

持分法による投資損益（△は益）

△407

△329

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,861

△604

投資有価証券評価損益（△は益）

9

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△189

△163

子会社整理益

-

△270

有形固定資産除却損

186

124

災害による損失

708

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△12,650

1,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,751

12,950

仕入債務の増減額（△は減少）

5,464

△8,246

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△53

314

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△49

△696

その他

△953

2,201

小計

6,896

35,512

利息及び配当金の受取額

1,624

1,877

利息の支払額

△1,970

△3,109

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,245

△13,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

304

20,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,072

△3,673

有形固定資産の売却による収入

34,652

1,241

無形固定資産の取得による支出

△244

△593

投資有価証券の取得による支出

△103

△665

投資有価証券の売却による収入

1,660

1,073

長期貸付けによる支出

△3

△2

長期貸付金の回収による収入

268

1,564

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,847

 △1,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

172

事業譲受による支出

 △1,514

 △211

その他

△125

△496

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,673

△2,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,162

△16,223

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△8,000

8,000

長期借入れによる収入

741

255

長期借入金の返済による支出

△5,665

△12,745

社債の償還による支出

△11

-

自己株式の取得による支出

△6

△6,989

自己株式の売却による収入

10

302

配当金の支払額

△1,667

△1,736

非支配株主への配当金の支払額

△316

△326

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

△53

その他

△1,316

△2,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,086

△31,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

979

474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,870

△13,231

現金及び現金同等物の期首残高

12,731

30,550

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 2,949

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

68

現金及び現金同等物の期末残高

 30,550

 17,387