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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,714
14,225
減価償却費
8,859
8,730
のれん償却額
1,177
953
減損損失
190
2,053
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
279
207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△397
△640
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
242
廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）
△168
-
その他の引当金の増減額（△は減少）
32
74
受取利息及び受取配当金
△1,869
△2,074
支払利息
3,120
2,810
受取保険金
△242
△170
持分法による投資損益（△は益）
△329
△346
有形固定資産売却損益（△は益）
△604
△690
投資有価証券評価損益（△は益）
96
投資有価証券売却損益（△は益）
△163
△558
事業譲渡損益（△は益）
517
子会社整理益
△270
有形固定資産除却損
124
464
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△22
売上債権の増減額（△は増加）
1,565
9,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,950
△3,341
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,246
△3,766
その他の流動資産の増減額（△は増加）
314
355
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△696
454
その他
2,201
△843
小計
35,512
28,227
利息及び配当金の受取額
1,877
2,134
利息の支払額
△3,109
△2,627
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,389
△6,725
20,891
21,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,673
△3,730
有形固定資産の売却による収入
1,241
548
無形固定資産の取得による支出
△593
△857
投資有価証券の取得による支出
△665
△1,006
投資有価証券の売却による収入
1,073
2,207
長期貸付けによる支出
△2
△3
長期貸付金の回収による収入
1,564
28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,327
△4,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
172
76
事業譲受による支出
△211
△7,743
事業譲渡による収入
3,230
△496
343
△2,917
△11,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,223
7,353
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
8,000
7,500
長期借入れによる収入
255
358
長期借入金の返済による支出
△12,745
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△6,989
自己株式の売却による収入
302
5
配当金の支払額
△1,736
△2,384
非支配株主への配当金の支払額
△326
△467
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△53
△1,064
△2,164
△2,388
△31,678
△9,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
474
1,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,231
1,640
現金及び現金同等物の期首残高
30,550
17,387
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
68
現金及び現金同等物の期末残高
19,027
