兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

20,559

24,709

減価償却費及び償却費

12,242

13,778

固定資産減損損失

18

419

金融収益及び金融費用

2,033

2,677

持分法による投資損益（△は益）

△1,451

521

固定資産除売却損益（△は益）

103

263

法人所得税費用

8,206

10,987

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△21,869

△3,820

棚卸資産の増減（△は増加）

△18,051

△31,998

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

22,732

△6,814

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

184

△662

その他

19

△3,283

4,139

小計

21,425

14,202

利息の受取額

171

306

配当金の受取額

1,656

1,233

利息の支払額

△1,673

△3,977

法人所得税の支払額

△6,196

△12,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,382

△296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,613

△4,655

有形固定資産の売却による収入

1,776

1,287

無形資産の取得による支出

△694

△882

その他の投資の取得による支出

△6,534

△5,198

その他の投資の売却による収入

1,801

2,033

子会社の取得による収支（△は支出）

27

△2,362

△9,205

子会社の売却による収支（△は支出）

27

12

－

事業譲受による支出

27

△688

△195

事業譲渡による収入

27

－

750

貸付けによる支出

△269

△2,633

貸付金の回収による収入

421

559

その他

△396

1,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,547

△16,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

14,264

28,898

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

582

58,707

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

△500

△511

長期借入れによる収入

27

16,326

17,324

長期借入金の返済による支出

27

△20,430

△16,118

社債の発行による収入

27

9,929

－

社債の償還による支出

27

△114

△5,014

配当金の支払額

△5,004

△6,045

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△61,571

非支配持分株主からの払込みによる収入

6

7

非支配持分株主への払戻しによる支出

△17

－

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△2,564

△2,213

リース負債の返済による支出

27

△8,229

△8,707

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,245

4,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,080

△12,228

現金及び現金同等物の期首残高

81,045

91,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,295

270

現金及び現金同等物の期末残高

27

91,420

79,462