兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

16,251

20,559

減価償却費及び償却費

11,555

12,242

固定資産減損損失

44

18

金融収益及び金融費用

747

2,033

持分法による投資損益（△は益）

△692

△1,451

固定資産除売却損益（△は益）

174

103

法人所得税費用

7,329

8,206

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△653

△21,869

棚卸資産の増減（△は増加）

1,633

△18,051

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

9,389

22,732

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△276

184

その他

19

△2,031

△3,283

小計

43,471

21,425

利息の受取額

209

171

配当金の受取額

1,236

1,656

利息の支払額

△1,782

△1,673

法人所得税の支払額

△6,149

△6,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,984

15,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,413

△3,613

有形固定資産の売却による収入

421

1,776

無形資産の取得による支出

△1,058

△694

その他の投資の取得による支出

△4,611

△6,534

その他の投資の売却による収入

139

1,801

子会社の取得による収支（△は支出）

27

△210

△2,362

子会社の売却による収支（△は支出）

27

－

12

事業譲受による支出

27

△45

△688

貸付けによる支出

△308

△269

貸付金の回収による収入

333

421

その他

△173

△396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,927

△10,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

△15,686

14,264

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

527

582

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

△734

△500

長期借入れによる収入

27

9,616

16,326

長期借入金の返済による支出

27

△11,171

△20,430

社債の発行による収入

27

－

9,929

社債の償還による支出

27

△5,050

△114

配当金の支払額

△5,001

△5,004

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△260

－

非支配持分株主からの払込みによる収入

11

6

非支配持分株主への払戻しによる支出

－

△17

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△1,854

△2,564

リース負債の返済による支出

27

△7,890

△8,229

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,497

4,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,440

9,080

現金及び現金同等物の期首残高

91,105

81,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

380

1,295

現金及び現金同等物の期末残高

27

81,045

91,420