兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

18,233

16,251

減価償却費及び償却費

9,176

11,555

固定資産減損損失

551

44

金融収益及び金融費用

1,798

747

持分法による投資損益（△は益）

△389

△692

固定資産除売却損益（△は益）

118

174

法人所得税費用

8,710

7,329

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

23,422

△653

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,391

1,633

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△23,184

9,389

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

393

△276

その他

6

△5,184

△2,031

小計

32,254

43,471

利息の受取額

200

209

配当金の受取額

1,188

1,236

利息の支払額

△2,731

△1,782

法人所得税の支払額

△6,651

△6,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,259

36,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,725

△4,413

有形固定資産の売却による収入

1,159

421

無形資産の取得による支出

△1,044

△1,058

その他の投資の取得による支出

△1,452

△4,611

その他の投資の売却による収入

436

139

子会社の取得による収支（△は支出）

27

△835

△210

事業譲受による支出

27

△380

△45

貸付けによる支出

△240

△308

貸付金の回収による収入

292

333

その他

2

△1,427

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,215

△9,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

3,972

△15,686

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

2,009

527

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

△3,355

△734

長期借入れによる収入

27

24,756

9,616

長期借入金の返済による支出

27

△26,064

△11,171

社債の償還による支出

27

－

△5,050

配当金の支払額

△5,414

△5,001

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△260

非支配持分株主からの払込みによる収入

90

11

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△1,791

△1,854

リース負債の返済による支出

27

△5,798

△7,890

その他

2,27

6

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,590

△37,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,453

△10,440

現金及び現金同等物の期首残高

88,941

91,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△290

380

現金及び現金同等物の期末残高

27

91,105

81,045