兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

20,449

18,233

減価償却費及び償却費

3,274

9,176

固定資産減損損失

111

551

金融収益及び金融費用

1,535

1,798

持分法による投資損益（△は益）

△363

△389

固定資産除売却損益（△は益）

238

118

法人所得税費用

8,728

8,710

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△6,295

23,422

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,132

△1,391

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△2,067

△23,184

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△285

393

その他

6

7,632

△5,184

小計

31,826

32,254

利息の受取額

375

200

配当金の受取額

1,579

1,188

利息の支払額

△2,639

△2,731

法人所得税の支払額

△6,442

△6,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,698

24,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,128

△6,725

有形固定資産の売却による収入

443

1,159

無形資産の取得による支出

△419

△1,044

その他の投資の取得による支出

△3,109

△1,452

その他の投資の売却による収入

1,490

436

その他の金融資産の取得による支出

△0

－

その他の金融資産の売却による収入

15

－

子会社の取得による収支（△は支出）

5,27

△1,729

△835

事業譲受による支出

27

－

△380

貸付けによる支出

△62

△240

貸付金の回収による収入

296

292

敷金の差入れによる支出

2

△130

△1,640

その他

△239

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,575

△10,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

5,708

3,972

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

－

2,009

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

－

△3,355

長期借入れによる収入

27

13,871

24,756

長期借入金の返済による支出

27

△14,035

△26,064

社債の償還による支出

27

△5,000

－

配当金の支払額

△4,643

△5,414

自己株式の取得による支出

△1,130

△5

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

90

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△1,709

△1,791

リース負債の返済による支出

2,27

△214

△5,798

その他

27

△6

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,158

△11,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,964

2,453

現金及び現金同等物の期首残高

77,731

88,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

△290

現金及び現金同等物の期末残高

27

88,941

91,105