兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2017年４月１日

　至2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

19,658

20,449

減価償却費及び償却費

3,145

3,274

固定資産減損損失

2,148

111

金融収益及び金融費用

1,696

1,535

持分法による投資損益（△は益）

△1,579

△363

固定資産除売却損益（△は益）

250

238

法人所得税費用

6,384

8,728

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△33,261

△6,295

棚卸資産の増減（△は増加）

△13,729

△1,132

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

23,798

△2,067

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△297

△285

その他

6

△1,395

7,632

小計

6,821

31,826

利息の受取額

358

375

配当金の受取額

2,159

1,579

利息の支払額

△2,381

△2,639

法人所得税の支払額

△6,523

△6,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

434

24,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,136

△3,128

有形固定資産の売却による収入

1,365

443

無形資産の取得による支出

△544

△419

その他の投資の取得による支出

△117

△3,109

その他の投資の売却による収入

292

1,490

その他の金融資産の取得による支出

－

△0

その他の金融資産の売却による収入

1,010

15

子会社の取得による収支（△は支出）

5,27

△362

△1,729

子会社の売却による収支（△は支出）

27

△22

－

事業譲渡による収入

1,452

－

貸付けによる支出

△1,522

△62

貸付金の回収による収入

1,378

296

その他

309

△369

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,103

△6,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減

27

2,510

5,708

長期借入れによる収入

27

15,508

13,871

長期借入金の返済による支出

27

△24,229

△14,035

社債の発行による収入

27

9,928

－

社債の償還による支出

27

－

△5,000

配当金の支払額

△2,730

△4,643

自己株式の取得による支出

△7

△1,130

非支配株主に対する配当金の支払額

△1,542

△1,709

その他

27

△277

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△842

△7,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694

10,964

現金及び現金同等物の期首残高

77,566

77,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

△529

245

現金及び現金同等物の期末残高

27

77,731

88,941