兼松
8020
東証プライム
卸売業
兼松のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
(単位：百万円)
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2016年４月１日 至2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自2017年４月１日 至2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 10,286 | 19,658 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,885 | 3,145 |
| 固定資産減損損失 |
| 866 | 2,148 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 2,767 | 1,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 1,990 | △1,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| △384 | 250 |
| 法人所得税費用 |
| 7,589 | 6,384 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △10,613 | △33,261 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| 200 | △13,729 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 6,861 | 23,798 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） |
| △120 | △297 |
| その他 |
| △1,437 | △1,395 |
| 小計 |
| 20,890 | 6,821 |
| 利息の受取額 |
| 436 | 358 |
| 配当金の受取額 |
| 1,503 | 2,159 |
| 利息の支払額 |
| △2,291 | △2,381 |
| 法人所得税の支払額 |
| △8,686 | △6,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 11,852 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △4,188 | △2,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 3,424 | 1,365 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △605 | △544 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △986 | △117 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 733 | 292 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| － | 1,010 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | 5,27 | △12,786 | △362 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 27 | △6 | △22 |
| 事業譲渡による収入 |
| － | 1,452 |
| 貸付けによる支出 |
| △1,835 | △1,522 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,952 | 1,378 |
| その他 |
| △392 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,691 | 1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減 | 27 | 7,044 | 2,510 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 18,786 | 15,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △28,857 | △24,229 |
| 社債の発行による収入 | 27 | － | 9,928 |
| 配当金の支払額 |
| △2,308 | △2,730 |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 |
| △30 | － |
| 非支配株主に対する配当金の支払額 |
| △1,277 | △1,542 |
| その他 | 27 | △262 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,904 | △842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △9,743 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 87,466 | 77,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △156 | △529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27 | 77,566 | 77,731 |