兼松
8020
東証プライム
卸売業
兼松のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
(単位：百万円)
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自2016年４月１日 至2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 10,808 | 10,286 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,082 | 2,885 |
| 固定資産減損損失 |
| 94 | 866 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 1,326 | 2,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △675 | 1,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 311 | △384 |
| 法人所得税費用 |
| 7,313 | 7,589 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| 19,262 | △10,613 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| 10,664 | 200 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| △17,662 | 6,861 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） |
| 274 | △120 |
| その他 |
| 3,812 | △1,437 |
| 小計 |
| 38,613 | 20,890 |
| 利息の受取額 |
| 491 | 436 |
| 配当金の受取額 |
| 1,193 | 1,503 |
| 利息の支払額 |
| △2,414 | △2,291 |
| 法人所得税の支払額 |
| △4,860 | △8,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 33,024 | 11,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,982 | △4,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 572 | 3,424 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △496 | △605 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △5,054 | △986 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 502 | 733 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | 27 | 1,178 | △12,786 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 27 | △165 | △6 |
| 貸付けによる支出 |
| △917 | △1,835 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,005 | 1,952 |
| その他 |
| 1,142 | △392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,214 | △14,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減 |
| △9,718 | 7,044 |
| 長期借入れによる収入 |
| 18,687 | 18,786 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △22,231 | △28,857 |
| 社債の発行による収入 |
| 9,923 | － |
| 配当金の支払額 |
| △1,678 | △2,308 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 |
| △328 | △30 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 |
| △897 | △1,277 |
| その他 |
| △485 | △262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,729 | △6,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 22,081 | △9,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 66,485 | 87,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,100 | △156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27 | 87,466 | 77,566 |