兼松
8020
東証プライム
卸売業
兼松のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
(単位：百万円)
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| 注記 | 前連結会計年度 （自2014年４月１日 至2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 13,135 | 10,808 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,996 | 3,082 |
| 固定資産減損損失 |
| 580 | 94 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 2,317 | 1,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △1,143 | △675 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 63 | 311 |
| 法人所得税費用 |
| 9,238 | 7,313 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| 6,100 | 19,262 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △21,048 | 10,664 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 3,260 | △17,662 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） |
| △356 | 274 |
| その他 |
| △2,257 | 3,812 |
| 小計 |
| 12,887 | 38,613 |
| 利息の受取額 |
| 402 | 491 |
| 配当金の受取額 |
| 864 | 1,193 |
| 利息の支払額 |
| △2,915 | △2,414 |
| 法人所得税の支払額 |
| △4,480 | △4,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,758 | 33,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △3,628 | △1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 851 | 572 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △651 | △496 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △1,050 | △5,054 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 49 | 502 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | 27 | △97 | 1,178 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 27 | － | △165 |
| 貸付けによる支出 |
| △437 | △917 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 630 | 1,005 |
| その他 |
| △2,317 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,649 | △4,214 |
(単位：百万円)
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2014年４月１日 至2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減 |
| 4,188 | △9,718 |
| 長期借入れによる収入 |
| 38,511 | 18,687 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △47,756 | △22,231 |
| 社債の発行による収入 |
| － | 9,923 |
| 配当金の支払額 |
| △1,675 | △1,678 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却収入 |
| 355 | － |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 |
| △2,030 | △328 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 |
| △1,300 | △897 |
| その他 |
| △338 | △485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △10,046 | △6,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △9,937 | 22,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 73,978 | 66,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 2,444 | △1,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27 | 66,485 | 87,466 |