兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

24,709

24,586

減価償却費及び償却費

13,778

14,741

固定資産減損損失

419

－

金融収益及び金融費用

2,677

4,067

持分法による投資損益（△は益）

521

212

持分法による投資の減損損失

－

2,349

固定資産除売却損益（△は益）

263

△1,781

法人所得税費用

10,987

12,655

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△3,820

△35,141

棚卸資産の増減（△は増加）

△31,998

2,429

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△6,814

27,422

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△662

△821

その他

19

4,139

1,393

小計

14,202

52,112

利息の受取額

306

530

配当金の受取額

1,233

1,579

利息の支払額

△3,977

△5,953

法人所得税の支払額

△12,061

△12,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296

35,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,655

△3,609

有形固定資産の売却による収入

1,287

4,045

無形資産の取得による支出

△882

△1,148

その他の投資の取得による支出

△5,198

△7,842

その他の投資の売却による収入

2,033

746

子会社の取得による収支（△は支出）

27

△9,205

△3,790

事業譲受による支出

27

△195

△560

事業譲渡による収入

27

750

7

貸付けによる支出

△2,633

△618

貸付金の回収による収入

559

1,605

その他

1,455

△1,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,684

△12,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

28,898

2,421

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

58,707

1,205

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

△511

△59,505

長期借入れによる収入

27

17,324

64,411

長期借入金の返済による支出

27

△16,118

△24,657

社債の償還による支出

27

△5,014

△14

配当金の支払額

△6,045

△6,883

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△61,571

△17,300

非支配持分株主からの払込みによる収入

7

－

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△2,213

△401

リース負債の返済による支出

27

△8,707

△9,371

その他

△3

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,751

△50,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,228

△26,942

現金及び現金同等物の期首残高

91,420

79,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

270

912

現金及び現金同等物の期末残高

27

79,462

53,431