兼松

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

24,586

26,438

減価償却費及び償却費

14,741

15,834

固定資産減損損失

－

10

金融収益及び金融費用

4,067

3,904

持分法による投資損益（△は益）

212

△86

持分法による投資の減損損失

2,349

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,781

131

法人所得税費用

12,655

11,795

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△35,141

22,040

棚卸資産の増減（△は増加）

2,429

243

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

27

27,422

△22,597

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△821

△589

その他

19

1,393

15,120

小計

52,112

72,247

利息の受取額

530

1,145

配当金の受取額

1,579

1,642

利息の支払額

△5,953

△5,727

法人所得税の支払額

△12,686

△10,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,582

58,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,609

△9,068

有形固定資産の売却による収入

4,045

1,046

無形資産の取得による支出

△1,148

△861

その他の投資の取得による支出

△7,842

△991

その他の投資の売却による収入

746

12,113

子会社の取得による収支（△は支出）

27

△3,790

△3,352

事業譲受による支出

27

△560

△225

事業譲渡による収入

27

7

8

その他の非流動資産の売却による収入

－

1,897

貸付けによる支出

△618

△608

貸付金の回収による収入

1,605

1,685

その他

△1,259

△279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,423

1,363

(単位：百万円)

注記

番号

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減額

27

2,421

△32,665

短期借入金（３ヵ月超）による収入

27

1,205

990

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

27

△59,505

△283

長期借入れによる収入

27

64,411

15,180

長期借入金の返済による支出

27

△24,657

△24,690

社債の発行による収入

27

－

12,000

社債の償還による支出

27

△14

△5,000

配当金の支払額

△6,883

△8,135

自己株式の取得による支出

2

△7

△1,251

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△17,300

△101

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

224

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△401

△998

リース負債の返済による支出

27

△9,371

△9,927

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,102

△54,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,942

5,033

現金及び現金同等物の期首残高

79,462

53,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

912

△59

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

37

－

△1,626

現金及び現金同等物の期末残高

27

53,431

56,779