兼松

(単位：百万円)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

27

87,466

77,566

営業債権及びその他の債権

7

163,540

191,193

棚卸資産

8

80,195

80,662

その他の金融資産

30

2,596

3,705

その他の流動資産

13

12,776

18,200

流動資産合計

346,574

371,329

非流動資産

有形固定資産

9

26,883

26,858

のれん

10

4,631

6,304

無形資産

10

8,083

20,935

持分法で会計処理されている投資

11

7,420

4,885

営業債権及びその他の債権

7

460

1,169

その他の投資

12

31,535

34,112

その他の金融資産

30

5,441

5,295

繰延税金資産

29

9,084

5,018

その他の非流動資産

13

3,477

3,807

非流動資産合計

97,017

108,388

資産合計

443,592

479,717

(単位：百万円)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

142,143

165,011

社債及び借入金

15

61,989

64,643

その他の金融負債

30

7,129

5,255

未払法人税等

2,274

4,226

引当金

16

31

28

その他の流動負債

17

19,465

26,291

流動負債合計

233,034

265,455

非流動負債

社債及び借入金

15

74,877

69,201

その他の金融負債

30

6,679

6,118

退職給付に係る負債

28

6,024

6,641

引当金

16

1,272

1,397

繰延税金負債

29

297

424

その他の非流動負債

17

699

614

非流動負債合計

89,851

84,398

負債合計

322,885

349,854

資本

資本金

18

27,781

27,781

資本剰余金

18

26,463

26,797

利益剰余金

18

29,103

34,579

自己株式

18

△235

△217

その他の資本の構成要素

26

在外営業活動体の換算差額

2,912

2,349

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

6,967

9,455

キャッシュ・フロー・ヘッジ

△1,393

△388

その他の資本の構成要素合計

8,486

11,416

親会社の所有者に帰属する持分合計

91,599

100,357

非支配持分

29,107

29,506

資本合計

120,706

129,863

負債及び資本合計

443,592

479,717