三共生興

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,836

2,875

減価償却費

570

726

のれん償却額

―

20

減損損失

714

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△3

受取利息及び受取配当金

△507

△604

支払利息

34

30

売上債権の増減額（△は増加）

△18

△240

棚卸資産の増減額（△は増加）

326

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

112

△150

固定化営業債権の増減額（△は増加）

16

―

リース解約益

△168

―

債務免除益

△941

―

役員賞与の支払額

△65

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△45

その他

△508

280

小計

2,354

2,729

利息及び配当金の受取額

507

604

利息の支払額

△34

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△438

△532

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,389

2,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△70

定期預金の払戻による収入

―

70

有形固定資産の取得による支出

△33

△134

投資有価証券の取得による支出

△401

△200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △1,108

その他

△22

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457

△1,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

―

△81

自己株式の取得による支出

△558

△1,849

自己株式の処分による収入

1

―

配当金の支払額

△655

△1,068

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△1,452

△378

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△51

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,719

△3,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△693

△2,072

現金及び現金同等物の期首残高

17,108

16,414

現金及び現金同等物の期末残高

 16,414

 14,341