三共生興

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,519

2,836

減価償却費

741

570

減損損失

1,785

714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△160

△23

受取利息及び受取配当金

△512

△507

支払利息

57

34

固定資産売却損益（△は益）

△96

―

売上債権の増減額（△は増加）

415

△18

棚卸資産の増減額（△は増加）

457

326

仕入債務の増減額（△は減少）

△714

112

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△17

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△586

―

投資有価証券評価損益（△は益）

6

―

リース解約益

―

△168

債務免除益

―

△941

役員賞与の支払額

△62

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△183

△21

その他

△77

△508

小計

2,571

2,354

利息及び配当金の受取額

512

507

利息の支払額

△58

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△523

△438

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502

2,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111

△33

有形固定資産の売却による収入

272

―

資産除去債務の履行による支出

△29

―

投資有価証券の取得による支出

△1

△401

投資有価証券の売却による収入

1,000

―

その他

△1

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,127

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△558

自己株式の処分による収入

―

1

配当金の支払額

△872

△655

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△180

△1,452

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,061

△2,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,712

△693

現金及び現金同等物の期首残高

14,395

17,108

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,108

※ 16,414