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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,418
2,879
減価償却費
981
1,214
のれん償却額
44
58
減損損失
705
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△11
受取利息及び受取配当金
△751
△915
支払利息
38
63
売上債権の増減額（△は増加）
232
△269
棚卸資産の増減額（△は増加）
△753
△613
仕入債務の増減額（△は減少）
133
△450
投資有価証券売却損益（△は益）
△797
△281
投資有価証券評価損益（△は益）
2
1
役員賞与の支払額
△75
△89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
△1
その他
△99
24
小計
3,054
1,649
利息及び配当金の受取額
751
915
利息の支払額
△38
△63
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△570
△1,388
3,197
1,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△321
△164
定期預金の払戻による収入
26
328
有形固定資産の取得による支出
△5,246
△1,263
投資有価証券の取得による支出
△1,180
△497
投資有価証券の売却による収入
871
382
投資有価証券の償還による収入
―
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
△80
△55
△5,931
△817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6
長期借入金の返済による支出
△566
長期借入れによる収入
2,200
自己株式の取得による支出
△1,068
△953
配当金の支払額
△1,039
△1,075
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△409
△498
△421
△3,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
407
65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,749
△2,743
現金及び現金同等物の期首残高
14,341
11,592
現金及び現金同等物の期末残高
8,848
