三共生興

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,875

3,418

減価償却費

726

981

のれん償却額

20

44

減損損失

14

705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△604

△751

支払利息

30

38

売上債権の増減額（△は増加）

△240

232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

△150

133

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△797

投資有価証券評価損益（△は益）

―

2

役員賞与の支払額

△69

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△20

その他

280

△99

小計

2,729

3,054

利息及び配当金の受取額

604

751

利息の支払額

△30

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△532

△570

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,770

3,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

△321

定期預金の払戻による収入

70

26

有形固定資産の取得による支出

△134

△5,246

投資有価証券の取得による支出

△200

△1,180

投資有価証券の売却による収入

―

871

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,108

―

その他

△81

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,524

△5,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△81

△99

長期借入れによる収入

―

2,200

自己株式の取得による支出

△1,849

△1,068

配当金の支払額

△1,068

△1,039

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△378

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,381

△421

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,072

△2,749

現金及び現金同等物の期首残高

16,414

14,341

現金及び現金同等物の期末残高

 14,341

 11,592