蝶理

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,778

12,788

減価償却費

794

807

減損損失

21

-

のれん償却額

435

403

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

△79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

871

1,597

受取利息及び受取配当金

△578

△526

支払利息

75

542

為替差損益（△は益）

△116

△83

持分法による投資損益（△は益）

△295

△185

固定資産売却損益（△は益）

△314

9

ゴルフ会員権評価損

-

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△214

△390

投資有価証券評価損益（△は益）

51

35

関係会社株式売却損益（△は益）

△18

-

関係会社整理損益（△は益）

48

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△12,719

△1,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,228

418

仕入債務の増減額（△は減少）

9,203

△0

未収消費税等の増減額（△は増加）

△186

△116

その他の資産の増減額（△は増加）

△421

△405

その他の負債の増減額（△は減少）

△274

642

その他

24

168

小計

1,020

13,751

利息及び配当金の受取額

510

645

利息の支払額

△74

△546

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,787

△4,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,330

9,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△87

有形固定資産の売却による収入

750

24

無形固定資産の取得による支出

△152

△935

投資有価証券の取得による支出

△60

△65

投資有価証券の売却による収入

2

644

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,294

-

関係会社株式の売却による収入

702

-

出資金の売却による収入

258

16

貸付けによる支出

△4

△82

貸付金の回収による収入

218

3

その他

△144

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

197

△261

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,069

△417

長期借入金の返済による支出

△113

△113

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,598

△2,260

その他

△233

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,015

△3,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

571

601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,576

6,836

現金及び現金同等物の期首残高

17,601

12,024

現金及び現金同等物の期末残高

 12,024

 18,860