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蝶理のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,305	7,018
	減価償却費	296	338
	減損損失	－	86
	のれん償却額	166	1,062
	負ののれん償却額	△47	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△66	34
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	63	293
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	366	△267
	受取利息及び受取配当金	△176	△234
	支払利息	45	59
	為替差損益（△は益）	5	10
	持分法による投資損益（△は益）	△216	△159
	負ののれん発生益	△113	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△32	△1,656
	投資有価証券評価損益（△は益）	1	18
	関係会社株式売却損益（△は益）	△92	△25
	関係会社整理損	190	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△511	2,654
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△467	△409
	仕入債務の増減額（△は減少）	217	△2,945
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△322	264
	その他の資産の増減額（△は増加）	166	652
	その他の負債の増減額（△は減少）	452	△1,116
	その他	100	91
	小計	5,332	5,771
	利息及び配当金の受取額	260	205
	利息の支払額	△52	△52
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,219	△931
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,320	4,992

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△392	△261
	有形固定資産の売却による収入	103	22
	無形固定資産の取得による支出	△109	△41
	投資有価証券の取得による支出	△27	△46
	投資有価証券の売却による収入	28	1,772
	関係会社株式の取得による支出	△34	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△702	△6,225
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△17	－
	出資金の売却による収入	191	98
	関係会社出資金の払込による支出	△409	－
	関係会社出資金の売却による収入	585	377
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	△78	－
	貸付けによる支出	△11	△207
	貸付金の回収による収入	47	36
	その他	14	35
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△813	△4,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	21	1,536
	長期借入れによる収入	－	1,000
	長期借入金の返済による支出	△35	△137
	社債の償還による支出	△10	△10
	自己株式の取得による支出	△2	△2
	配当金の支払額	△807	△832
	新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	－	△3,048
	その他	△5	△16
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△840	△1,510
現金及び現金同等物に係る換算差額		279	△161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,946	△1,121
現金及び現金同等物の期首残高		9,638	11,584
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		－	34
現金及び現金同等物の期末残高		11,584	10,496