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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,698
16,316
減価償却費
892
901
減損損失
-
364
のれん償却額
197
195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,401
△951
受取利息及び受取配当金
△1,058
△1,074
支払利息
592
127
為替差損益（△は益）
△187
28
持分法による投資損益（△は益）
208
△279
固定資産売却損益（△は益）
25
23
ゴルフ会員権評価損
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△175
△783
投資有価証券評価損益（△は益）
4
277
関係会社株式売却損益（△は益）
△83
関係会社整理損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
6,407
△752
棚卸資産の増減額（△は増加）
884
1,394
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,853
△5,393
未収消費税等の増減額（△は増加）
△121
348
その他の資産の増減額（△は増加）
1,828
919
その他の負債の増減額（△は減少）
△782
△296
その他
△53
177
小計
14,015
11,531
利息及び配当金の受取額
1,054
1,111
利息の支払額
△587
△130
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,789
△5,370
9,693
7,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△247
△744
有形固定資産の売却による収入
6
15
無形固定資産の取得による支出
△2,098
△2,120
投資有価証券の取得による支出
△85
△354
投資有価証券の売却による収入
278
2,390
関係会社株式の取得による支出
△20
出資金の売却による収入
0
貸付けによる支出
△3
△2
貸付金の回収による収入
16
31
△572
△221
△2,706
△1,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,316
△1,364
長期借入金の返済による支出
△113
配当金の支払額
△2,787
△2,996
自己株式の取得による支出
△419
△0
自己株式の売却による収入
521
△267
△299
△5,381
△4,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
623
775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,228
2,114
現金及び現金同等物の期首残高
18,860
21,088
現金及び現金同等物の期末残高
23,203
