蝶理

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,788

14,698

減価償却費

807

892

のれん償却額

403

197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,597

△1,401

受取利息及び受取配当金

△526

△1,058

支払利息

542

592

為替差損益（△は益）

△83

△187

持分法による投資損益（△は益）

△185

208

固定資産売却損益（△は益）

9

25

ゴルフ会員権評価損

2

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△390

△175

投資有価証券評価損益（△は益）

35

4

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△83

関係会社整理損益（△は益）

△7

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,870

6,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

418

884

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

△7,853

未収消費税等の増減額（△は増加）

△116

△121

その他の資産の増減額（△は増加）

△405

1,828

その他の負債の増減額（△は減少）

642

△782

その他

168

△53

小計

13,751

14,015

利息及び配当金の受取額

645

1,054

利息の支払額

△546

△587

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,253

△4,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,596

9,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△87

△247

有形固定資産の売却による収入

24

6

無形固定資産の取得による支出

△935

△2,098

投資有価証券の取得による支出

△65

△85

投資有価証券の売却による収入

644

278

出資金の売却による収入

16

0

貸付けによる支出

△82

△3

貸付金の回収による収入

3

16

その他

221

△572

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261

△2,706

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△417

△2,316

長期借入金の返済による支出

△113

△113

配当金の支払額

△2,260

△2,787

自己株式の取得による支出

△1

 △419

自己株式の売却による収入

-

 521

その他

△307

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,099

△5,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

601

623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,836

2,228

現金及び現金同等物の期首残高

12,024

18,860

現金及び現金同等物の期末残高

 18,860

 21,088