長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,200

29,272

減価償却費

10,089

11,008

減損損失

3,116

1,824

のれん償却額

2,037

2,344

補助金収入

△52

△163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

645

1,395

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,645

△1,174

受取利息及び受取配当金

△2,322

△1,312

支払利息

1,355

1,064

為替差損益（△は益）

△121

△24

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,723

△8,419

売上債権の増減額（△は増加）

19,452

△17,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,187

△1,034

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,689

8,623

その他

2,244

3,036

小計

38,773

28,797

利息及び配当金の受取額

2,714

1,950

利息の支払額

△1,382

△1,067

法人税等の支払額

△7,031

△9,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,074

20,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,909

△8,864

有形固定資産の売却による収入

87

448

無形固定資産の取得による支出

△464

△704

投資有価証券の取得による支出

△1,635

△3,260

投資有価証券の売却による収入

10,278

6,027

出資金の取得による支出

△54

△47

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△44,691

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

8,010

短期貸付金の純増減額（△は増加）

404

319

定期預金の純増減額（△は増加）

△887

290

補助金の受取額

52

163

その他

△388

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,208

2,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,332

658

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

18,000

△22,000

長期借入れによる収入

25,454

4,350

長期借入金の返済による支出

△1,131

△1,891

社債の発行による収入

20,000

-

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△952

配当金の支払額

△5,704

△5,456

非支配株主への配当金の支払額

△219

△290

その他

△730

△285

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,334

△25,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,882

913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,317

△1,918

現金及び現金同等物の期首残高

44,017

50,471

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

136

-

現金及び現金同等物の期末残高

50,471

48,553