長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,204

24,200

減価償却費

9,329

10,089

減損損失

2,294

3,116

のれん償却額

1,815

2,037

補助金収入

△205

△52

固定資産圧縮損

205

-

事業撤退損

194

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,023

645

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109

△1,645

受取利息及び受取配当金

△1,994

△2,322

支払利息

1,702

1,355

為替差損益（△は益）

295

△121

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,359

△9,723

売上債権の増減額（△は増加）

△4,477

19,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,157

3,187

仕入債務の増減額（△は減少）

△894

△13,689

その他

△1,421

2,244

小計

21,399

38,773

利息及び配当金の受取額

2,520

2,714

利息の支払額

△1,670

△1,382

法人税等の支払額

△4,874

△7,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,375

33,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,253

△11,909

有形固定資産の売却による収入

917

87

無形固定資産の取得による支出

△505

△464

投資有価証券の取得による支出

△2,555

△1,635

投資有価証券の売却による収入

5,479

10,278

出資金の取得による支出

△96

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△44,691

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△807

404

定期預金の純増減額（△は増加）

392

△887

補助金の受取額

205

52

その他

△102

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,325

△49,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,771

△21,332

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

7,000

18,000

長期借入れによる収入

582

25,454

長期借入金の返済による支出

△11,175

△1,131

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

-

△10,000

自己株式の取得による支出

△1,956

0

配当金の支払額

△5,133

△5,704

非支配株主への配当金の支払額

△398

△219

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△498

-

その他

△99

△730

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,909

24,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

△1,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,240

6,317

現金及び現金同等物の期首残高

42,857

44,017

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△80

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

136

現金及び現金同等物の期末残高

44,017

50,471