長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,049

28,204

減価償却費

9,295

9,329

減損損失

847

2,294

のれん償却額

1,748

1,815

負ののれん発生益

△229

-

段階取得に係る差損益（△は益）

294

-

補助金収入

△288

△205

固定資産圧縮損

212

205

事業撤退損

462

194

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△210

△2,023

受取利息及び受取配当金

△1,791

△1,994

支払利息

1,294

1,702

為替差損益（△は益）

△309

295

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△4,359

売上債権の増減額（△は増加）

△17,382

△4,477

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,610

△7,157

仕入債務の増減額（△は減少）

15,024

△894

その他

1,623

△1,530

小計

24,937

21,399

利息及び配当金の受取額

2,235

2,520

利息の支払額

△1,292

△1,670

法人税等の支払額

△4,865

△4,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,013

17,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,679

△10,253

有形固定資産の売却による収入

1,360

917

無形固定資産の取得による支出

△539

△505

投資有価証券の取得による支出

△1,603

△2,555

投資有価証券の売却による収入

105

5,479

出資金の取得による支出

△54

△96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,994

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

207

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

108

△807

定期預金の純増減額（△は増加）

△242

392

補助金の受取額

288

205

その他

△1,400

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,442

△7,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,632

2,771

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

7,000

長期借入れによる収入

8,301

582

長期借入金の返済による支出

△3,117

△11,175

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△1,776

△1,956

配当金の支払額

△4,287

△5,133

非支配株主への配当金の支払額

△275

△398

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△606

△498

その他

△30

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,161

△8,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,234

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

39,730

42,857

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△111

△80

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,857

※ 44,017