長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,100

24,049

減価償却費

9,381

9,295

減損損失

1,398

847

のれん償却額

1,543

1,748

負ののれん発生益

-

△229

段階取得に係る差損益（△は益）

-

294

補助金収入

△314

△288

固定資産圧縮損

290

212

事業撤退損

-

462

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,297

△210

受取利息及び受取配当金

△1,812

△1,791

支払利息

1,032

1,294

為替差損益（△は益）

345

△309

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,690

△92

売上債権の増減額（△は増加）

△11,885

△17,382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,017

△9,610

仕入債務の増減額（△は減少）

5,198

15,024

その他

△792

1,623

小計

21,075

24,937

利息及び配当金の受取額

2,235

2,235

利息の支払額

△1,045

△1,292

法人税等の支払額

△7,737

△4,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,527

21,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,667

△6,679

有形固定資産の売却による収入

976

1,360

無形固定資産の取得による支出

△867

△539

投資有価証券の取得による支出

△1,825

△1,603

投資有価証券の売却による収入

4,658

105

出資金の取得による支出

△53

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△5,994

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

293

207

短期貸付金の純増減額（△は増加）

434

108

定期預金の純増減額（△は増加）

274

△242

補助金の受取額

314

288

その他

△54

△1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,518

△14,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,232

3,632

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

5,000

長期借入れによる収入

950

8,301

長期借入金の返済による支出

△9,182

△3,117

社債の償還による支出

-

△10,000

自己株式の取得による支出

△1,107

△1,776

配当金の支払額

△4,050

△4,287

非支配株主への配当金の支払額

△254

△275

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△151

△606

その他

△29

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,592

△3,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

△596

△175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,180

3,234

現金及び現金同等物の期首残高

42,900

39,730

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△111

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

10

4

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,730

※ 42,857