長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,239

16,100

減価償却費

9,493

9,381

のれん償却額

1,634

1,543

減損損失

2,756

1,398

補助金収入

-

△314

固定資産圧縮損

-

290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△848

3,297

受取利息及び受取配当金

△1,562

△1,812

支払利息

1,048

1,032

為替差損益（△は益）

△640

345

固定資産売却損益（△は益）

△10

△178

投資有価証券売却損益（△は益）

△94

△1,690

売上債権の増減額（△は増加）

6,784

△11,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,162

△1,017

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,829

5,198

その他

△168

△614

小計

32,964

21,075

利息及び配当金の受取額

1,965

2,235

利息の支払額

△1,013

△1,045

法人税等の支払額

△4,540

△7,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,376

14,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,937

△10,667

有形固定資産の売却による収入

414

976

無形固定資産の取得による支出

△1,898

△867

投資有価証券の取得による支出

△2,129

△1,825

投資有価証券の売却による収入

213

4,658

出資金の取得による支出

△358

△53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

293

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△177

434

定期預金の純増減額（△は増加）

△351

274

補助金の受取額

-

314

その他

623

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,600

△6,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,764

3,232

長期借入れによる収入

1,976

950

長期借入金の返済による支出

△6,440

△9,182

社債の発行による収入

9,949

-

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△1

△1,107

配当金の支払額

△3,937

△4,050

非支配株主への配当金の支払額

△421

△254

その他

△182

△181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,822

△10,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,575

△596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,377

△3,180

現金及び現金同等物の期首残高

40,522

42,900

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

10

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,900

※ 39,730