長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,989

15,239

減価償却費

9,292

9,493

のれん償却額

1,623

1,634

減損損失

602

2,756

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△507

△848

受取利息及び受取配当金

△1,456

△1,562

支払利息

1,098

1,048

為替差損益（△は益）

882

△640

固定資産売却損益（△は益）

△322

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

228

△94

売上債権の増減額（△は増加）

2,430

6,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,172

3,162

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,993

△3,829

その他

2,324

△168

小計

23,019

32,964

利息及び配当金の受取額

1,893

1,965

利息の支払額

△1,128

△1,013

法人税等の支払額

△8,310

△4,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,474

29,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,899

△8,937

有形固定資産の売却による収入

1,022

414

無形固定資産の取得による支出

△1,046

△1,898

投資有価証券の取得による支出

△624

△2,129

投資有価証券の売却による収入

2,456

213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△305

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2

△177

定期預金の純増減額（△は増加）

1,165

△351

事業譲渡による収入

497

－

その他

4

265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,732

△12,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,585

△3,764

長期借入れによる収入

9,327

1,976

長期借入金の返済による支出

△6,805

△6,440

社債の発行による収入

－

9,949

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△3,683

△3,937

非支配株主への配当金の支払額

△334

△421

その他

△122

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,205

△12,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,129

△1,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,664

2,377

現金及び現金同等物の期首残高

33,825

40,522

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,522

※ 42,900