長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,353

18,989

減価償却費

8,634

9,292

のれん償却額

1,685

1,623

減損損失

1,314

602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,128

△507

受取利息及び受取配当金

△1,304

△1,456

支払利息

1,082

1,098

為替差損益（△は益）

296

882

固定資産売却損益（△は益）

△473

△322

投資有価証券売却損益（△は益）

△840

228

売上債権の増減額（△は増加）

△1,983

2,430

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,274

△7,172

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,488

△4,993

その他

281

2,324

小計

18,412

23,019

利息及び配当金の受取額

1,750

1,893

利息の支払額

△1,122

△1,128

法人税等の支払額

△6,319

△8,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,721

15,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,131

△10,899

有形固定資産の売却による収入

812

1,022

無形固定資産の取得による支出

△1,669

△1,046

投資有価証券の取得による支出

△3,360

△624

投資有価証券の売却による収入

1,832

2,456

出資金の取得による支出

△1,143

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△305

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△542

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

△136

1,165

事業譲渡による収入

－

497

その他

168

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,171

△7,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,337

△1,585

長期借入れによる収入

999

9,327

長期借入金の返済による支出

△10,484

△6,805

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△3,425

△3,683

少数株主への配当金の支払額

△545

△334

その他

286

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,833

△3,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,179

2,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,103

6,664

現金及び現金同等物の期首残高

45,816

33,825

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

113

32

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,825

※ 40,522