長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,137

32,665

減価償却費

12,377

13,998

減損損失

2,838

2,276

のれん償却額

2,545

2,627

補助金収入

△25

△512

持分法による投資損益（△は益）

△318

△568

持分変動損益（△は益）

△449

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△609

3,775

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55

495

受取利息及び受取配当金

△1,734

△2,164

支払利息

3,211

3,744

為替差損益（△は益）

△891

△1,652

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,312

△5,570

投資有価証券評価損益（△は益）

2,120

135

売上債権の増減額（△は増加）

△5,171

△7,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,275

31,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,584

8,844

その他

△1,462

188

小計

24,341

82,537

利息及び配当金の受取額

2,418

2,589

利息の支払額

△3,058

△3,865

補助金の受取額

－

512

法人税等の支払額

△14,286

△8,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,414

72,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,029

△14,019

有形固定資産の売却による収入

540

585

無形固定資産の取得による支出

△4,888

△3,735

投資有価証券の取得による支出

△437

△623

投資有価証券の売却による収入

7,474

7,154

出資金の取得による支出

－

△205

出資金の売却による収入

178

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△244

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,040

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△623

△316

定期預金の純増減額（△は増加）

337

378

補助金の受取額

25

－

その他

△650

△601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,031

△11,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,961

△22,408

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

13,000

△1,000

長期借入れによる収入

5,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△8,623

△1,055

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△5,662

△8,001

配当金の支払額

△7,150

△9,281

非支配株主への配当金の支払額

△1,133

△603

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,025

その他

△716

△670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,247

△48,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,064

5,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,800

18,854

現金及び現金同等物の期首残高

53,336

40,331

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,331

※ 59,185