長瀬産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,665

38,130

減価償却費

13,998

15,329

減損損失

2,276

1,173

のれん償却額

2,627

2,722

補助金収入

△512

△258

持分法による投資損益（△は益）

△568

△979

事業撤退損

263

2,048

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,775

△798

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

495

△3,347

受取利息及び受取配当金

△2,164

△2,989

支払利息

3,744

3,734

為替差損益（△は益）

△1,652

△689

固定資産売却損益（△は益）

△42

△1,771

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,570

△2,773

投資有価証券評価損益（△は益）

135

1,234

売上債権の増減額（△は増加）

△7,373

11,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,626

△13,093

仕入債務の増減額（△は減少）

8,844

△6,617

その他

△32

5,700

小計

82,537

48,259

利息及び配当金の受取額

2,589

3,708

利息の支払額

△3,865

△3,676

補助金の受取額

512

258

法人税等の支払額

△8,814

△12,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,959

36,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,019

△12,554

有形固定資産の売却による収入

585

2,623

無形固定資産の取得による支出

△3,735

△2,630

投資有価証券の取得による支出

△623

△953

投資有価証券の売却による収入

7,154

3,315

出資金の取得による支出

△205

－

出資金の売却による収入

－

256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△244

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△316

403

定期預金の純増減額（△は増加）

378

△219

その他

△601

△1,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,627

△11,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,408

△7,909

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

△17,500

長期借入れによる収入

1,000

32,036

長期借入金の返済による支出

△1,055

△6,941

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△8,001

△17,018

配当金の支払額

△9,281

△9,557

非支配株主への配当金の支払額

△603

△474

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,025

－

その他

△670

△847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,046

△18,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,569

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,854

6,717

現金及び現金同等物の期首残高

40,331

59,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 59,185

※ 65,903