高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,889

1,747

減価償却費

323

332

のれん償却額

24

24

減損損失

4

191

火災損失

－

145

固定資産売却損益（△は益）

－

△108

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△63

保険差益

△12

△26

保険解約返戻金

－

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

45

退職給付に係る資産負債の増減額

△90

△57

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△10

受取利息及び受取配当金

△142

△162

支払利息

43

70

売上債権の増減額（△は増加）

△564

△789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△546

△1,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△711

398

前受金の増減額（△は減少）

△137

358

未収入金の増減額（△は増加）

16

△26

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△41

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

10

116

その他

91

△147

小計

185

609

利息及び配当金の受取額

142

162

利息の支払額

△44

△70

法人税等の支払額

△562

△436

保険金の受取額

－

119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△279

384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296

△354

有形固定資産の売却による収入

0

634

無形固定資産の取得による支出

△55

△24

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

投資有価証券の売却による収入

44

171

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

10

3

保険積立金の解約による収入

－

81

その他

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,729

927

長期借入金の返済による支出

△1,133

△849

配当金の支払額

△316

△359

その他

△14

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

265

△289

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△307

566

現金及び現金同等物の期首残高

2,817

2,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,510

※ 3,077