高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,826

2,216

減価償却費

391

539

減損損失

70

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△276

保険差益

△29

－

負ののれん発生益

－

△70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

93

退職給付に係る資産負債の増減額

△88

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

16

受取利息及び受取配当金

△158

△176

支払利息

24

51

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

362

△3,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,588

△771

仕入債務の増減額（△は減少）

△535

2,692

前受金の増減額（△は減少）

△682

4

契約負債の増減額（△は減少）

322

81

未収入金の増減額（△は増加）

△150

△137

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

66

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

17

462

その他

281

125

小計

21

1,392

利息及び配当金の受取額

158

175

利息の支払額

△24

△51

法人税等の支払額

△562

△825

保険金の受取額

29

8

特別退職金の支払額

△11

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△389

700

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△278

△552

有形固定資産の売却による収入

0

52

無形固定資産の取得による支出

△389

△170

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

45

457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,211

貸付けによる支出

△11

△2

貸付金の回収による収入

3

3

保険積立金の解約による収入

－

5

その他

△17

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654

△1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

2,454

長期借入金の返済による支出

△261

△240

長期借入れによる収入

3,000

－

自己株式の取得による支出

△101

△102

配当金の支払額

△271

△891

その他

△95

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,305

1,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,421

470

現金及び現金同等物の期首残高

5,880

7,301

現金及び現金同等物の期末残高

7,301

7,772