高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,511

1,826

減価償却費

400

391

減損損失

124

70

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△26

関係会社株式売却損益（△は益）

41

－

保険差益

△93

△29

保険解約返戻金

△21

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

100

退職給付に係る資産負債の増減額

△79

△88

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

11

受取利息及び受取配当金

△151

△158

支払利息

29

24

売上債権の増減額（△は増加）

2,573

362

棚卸資産の増減額（△は増加）

254

△1,588

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,262

△535

前受金の増減額（△は減少）

332

△359

未収入金の増減額（△は増加）

37

△150

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

△120

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

27

17

その他

△95

281

小計

3,609

21

利息及び配当金の受取額

151

158

利息の支払額

△29

△24

法人税等の支払額

△488

△562

保険金の受取額

316

29

補助金の受取額

5

－

特別退職金の支払額

－

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,563

△389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

定期預金の払戻による収入

36

－

有形固定資産の取得による支出

△990

△278

有形固定資産の売却による収入

917

0

無形固定資産の取得による支出

△83

△389

投資有価証券の取得による支出

△7

△5

投資有価証券の売却による収入

0

45

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

△9

－

貸付けによる支出

△3

△11

貸付金の回収による収入

2

3

保険積立金の解約による収入

40

－

その他

0

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98

△654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,197

35

長期借入金の返済による支出

△300

△261

長期借入れによる収入

－

3,000

自己株式の取得による支出

－

△101

配当金の支払額

△360

△271

その他

△88

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,947

2,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,464

1,421

現金及び現金同等物の期首残高

4,416

5,880

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,880

※ 7,301