高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,813

1,511

減価償却費

414

400

のれん償却額

12

－

減損損失

88

124

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

－

関係会社株式売却損益（△は益）

3

41

保険差益

△140

△93

保険解約返戻金

－

△21

負ののれん発生益

△70

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△72

退職給付に係る資産負債の増減額

△54

△79

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△11

受取利息及び受取配当金

△165

△151

支払利息

80

29

売上債権の増減額（△は増加）

2,329

2,573

たな卸資産の増減額（△は増加）

344

254

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,040

△1,262

前受金の増減額（△は減少）

△101

332

未収入金の増減額（△は増加）

△53

37

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

76

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△110

27

その他

△86

△95

小計

3,250

3,609

利息及び配当金の受取額

166

151

利息の支払額

△80

△29

法人税等の支払額

△923

△488

保険金の受取額

904

316

補助金の受取額

－

5

災害損失の支払額

△298

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,018

3,563

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

40

36

有形固定資産の取得による支出

△497

△990

有形固定資産の売却による収入

12

917

無形固定資産の取得による支出

△19

△83

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

77

0

関係会社株式の取得による支出

△202

－

関係会社株式の売却による収入

9

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

－

△9

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

5

2

保険積立金の解約による収入

－

40

その他

△10

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△594

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,465

△1,197

長期借入金の返済による支出

△382

△300

長期借入れによる収入

1,200

－

配当金の支払額

△361

△360

その他

△99

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△1,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,338

1,464

現金及び現金同等物の期首残高

3,077

4,416

現金及び現金同等物の期末残高

4,416

5,880