高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,747

1,813

減価償却費

332

414

のれん償却額

24

12

減損損失

191

88

火災損失

145

－

固定資産売却損益（△は益）

△108

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△62

関係会社株式売却損益（△は益）

－

3

保険差益

△26

△140

保険解約返戻金

△28

－

負ののれん発生益

－

△70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△33

退職給付に係る資産負債の増減額

△57

△54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

3

受取利息及び受取配当金

△162

△165

支払利息

70

80

売上債権の増減額（△は増加）

△789

2,329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,349

344

仕入債務の増減額（△は減少）

398

△1,040

前受金の増減額（△は減少）

358

△101

未収入金の増減額（△は増加）

△26

△53

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

4

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

116

△110

その他

△147

△86

小計

609

3,250

利息及び配当金の受取額

162

166

利息の支払額

△70

△80

法人税等の支払額

△436

△923

保険金の受取額

119

904

災害損失の支払額

－

△298

営業活動によるキャッシュ・フロー

384

3,018

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

40

有形固定資産の取得による支出

△354

△497

有形固定資産の売却による収入

634

12

無形固定資産の取得による支出

△24

△19

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

171

77

関係会社株式の取得による支出

－

△202

関係会社株式の売却による収入

－

9

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

3

5

保険積立金の解約による収入

81

－

その他

1

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

504

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

927

△1,465

長期借入金の返済による支出

△849

△382

長期借入れによる収入

－

1,200

配当金の支払額

△359

△361

その他

△8

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289

△1,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

566

1,338

現金及び現金同等物の期首残高

2,510

3,077

現金及び現金同等物の期末残高

3,077

4,416