高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,916

1,889

減価償却費

336

323

のれん償却額

24

24

減損損失

－

4

保険差益

－

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

23

退職給付に係る資産負債の増減額

△69

△90

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△1

受取利息及び受取配当金

△148

△142

支払利息

45

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△258

△33

売上債権の増減額（△は増加）

265

△564

たな卸資産の増減額（△は増加）

416

△546

仕入債務の増減額（△は減少）

△746

△711

前受金の増減額（△は減少）

60

△137

未収入金の増減額（△は増加）

△1

16

未払消費税等の増減額（△は減少）

77

31

その他

103

102

小計

2,004

185

利息及び配当金の受取額

148

142

利息の支払額

△45

△44

法人税等の支払額

△466

△562

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,640

△279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△216

△296

無形固定資産の取得による支出

△50

△55

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

579

44

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

12

10

その他

13

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

331

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,442

1,729

長期借入れによる収入

450

－

長期借入金の返済による支出

△1,190

△1,133

配当金の支払額

△316

△316

その他

△41

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,541

265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△616

△307

現金及び現金同等物の期首残高

3,433

2,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,817

※ 2,510