高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,727

1,916

減価償却費

301

336

のれん償却額

18

24

減損損失

33

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68

△2

退職給付に係る資産負債の増減額

△72

△69

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

11

受取利息及び受取配当金

△154

△148

支払利息

52

45

持分法による投資損益（△は益）

0

7

関係会社株式売却損益（△は益）

△3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△258

売上債権の増減額（△は増加）

379

265

たな卸資産の増減額（△は増加）

34

416

仕入債務の増減額（△は減少）

286

△746

未収入金の増減額（△は増加）

△11

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△222

77

その他

△386

157

小計

1,858

2,004

利息及び配当金の受取額

154

148

利息の支払額

△52

△45

法人税等の支払額

△495

△466

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,464

1,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△579

△216

無形固定資産の取得による支出

△8

△50

投資有価証券の取得による支出

△13

△6

投資有価証券の売却による収入

6

579

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

5

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△230

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△432

－

その他

22

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,248

331

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96

△1,442

長期借入れによる収入

1,200

450

長期借入金の返済による支出

△1,668

△1,190

社債の償還による支出

△50

－

配当金の支払額

△271

△316

その他

△19

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△712

△2,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△522

△616

現金及び現金同等物の期首残高

3,956

3,433

現金及び現金同等物の期末残高

3,433

2,817