高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,028

1,727

減価償却費

194

301

のれん償却額

－

18

減損損失

5

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△158

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△64

△68

退職給付に係る資産負債の増減額

△92

△72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△11

受取利息及び受取配当金

△150

△154

支払利息

52

52

持分法による投資損益（△は益）

△16

0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

△3

売上債権の増減額（△は増加）

3,266

379

たな卸資産の増減額（△は増加）

552

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,761

286

未収入金の増減額（△は増加）

17

△11

未払消費税等の増減額（△は減少）

126

△222

その他

946

△386

小計

3,898

1,858

利息及び配当金の受取額

150

154

利息の支払額

△52

△52

法人税等の支払額

△911

△495

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,084

1,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△888

△579

有形固定資産の除却による支出

△74

－

無形固定資産の取得による支出

△12

△8

投資有価証券の取得による支出

△8

△13

投資有価証券の売却による収入

110

6

貸付けによる支出

△2

△20

貸付金の回収による収入

49

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△501

△432

その他

6

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

△1,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,812

96

長期借入れによる収入

2,100

1,200

長期借入金の返済による支出

△569

△1,668

社債の償還による支出

△100

△50

配当金の支払額

△225

△271

その他

△23

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,630

△712

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181

△522

現金及び現金同等物の期首残高

3,775

3,956

現金及び現金同等物の期末残高

3,956

3,433